19/1/2025 (TienDienTu.Pro) – Giao dịch Future (hợp đồng tương lai) là một trong những hình thức đầu tư phổ biến trên thị trường tài chính và tiền điện tử. Với đòn bẩy cao và cơ hội sinh lời lớn, Future thu hút nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, đây cũng là công cụ tài chính có rủi ro cao nếu không được sử dụng đúng cách. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bí quyết giao dịch Future hiệu quả và cách sử dụng sàn MEXC để đạt được lợi nhuận mong muốn.
I. Tìm hiểu cơ bản về giao dịch Future
1. Giao dịch Future là gì?
Giao dịch Future hay hợp đồng tương lai là một thỏa thuận mua bán tài sản ở một mức giá cố định tại một thời điểm trong tương lai. Trong giao dịch Future, bạn không cần phải sở hữu toàn bộ giá trị tài sản mà chỉ cần đặt một khoản ký quỹ (margin) nhỏ để tham gia giao dịch.
2. Các khái niệm giao dịch Future cơ bản cần nắm
- Đòn bẩy (Leverage): Là tỷ lệ vốn vay so với vốn tự có để tham gia giao dịch. Ví dụ: đòn bẩy 10x nghĩa là với 100 USDT, bạn có thể mở vị thế trị giá 1000 USDT.
- Ký quỹ (Margin): Là số tiền bạn phải đặt cọc để mở vị thế giao dịch.
- Giá thanh lý (Liquidation Price): Là mức giá mà tài khoản của bạn sẽ bị thanh lý nếu thị trường đi ngược lại dự đoán.
- Long/Short: Long là kỳ vọng giá sẽ tăng, Short là kỳ vọng giá sẽ giảm.
II. Chiến lược giao dịch Future an toàn
1. Quản lý vốn hiệu quả
- Nguyên tắc 1-2-3%: Không đặt quá 1-2% tổng vốn cho một lệnh giao dịch. Tổng các vị thế mở không vượt quá 3% tổng vốn.
- Phân bổ vốn: Chia nhỏ vốn thành nhiều phần để đảm bảo khả năng chống chịu khi thị trường biến động mạnh.
2. Phân tích kỹ thuật và cơ bản
- Phân tích kỹ thuật:
- Sử dụng các chỉ báo RSI, MACD, Bollinger Bands
- Nhận diện mô hình giá và xu hướng
- Xác định các vùng hỗ trợ/kháng cự
- Phân tích cơ bản:
- Theo dõi tin tức thị trường
- Đánh giá các yếu tố vĩ mô
- Phân tích dự án và tokenomics
3. Chiến lược vào lệnh an toàn
- DCA (Dollar Cost Averaging): Chia nhỏ lệnh vào nhiều mức giá khác nhau
- Set Stop Loss và Take Profit: Luôn đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời
- Trailing Stop: Sử dụng lệnh trailing stop để bảo vệ lợi nhuận
III. Hướng dẫn thực hành trên sàn MEXC
Tại sao lựa chọn sàn MEXC?
MEXC là một trong những sàn giao dịch uy tín nhất hiện nay với nhiều tính năng đồng hành nhà đầu tư:
- Giao diện thân thiện: Phù hợp cho người mới bắt đầu.
- Đòn bẩy linh hoạt: Cho phép giao dịch với đòn bẩy từ 1x đến 200x.
- Phí giao dịch cạnh tranh: Giúp tối ưu lợi nhuận cho nhà đầu tư.
1. Tạo tài khoản và xác minh
- Truy cập MEXC.com TẠI ĐÂY và đăng ký tài khoản
- Hoàn thành xác minh KYC
- Nạp tiền vào tài khoản Future
2. Giao diện giao dịch Future trên MEXC
Tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng sẽ có bố cục màn hình vị trí các nút cũng như khu vực thông tin nội dung khác nhau so với hình ảnh trên.
- Chart (Biểu đồ): Nằm ở bên trái màn hình
- Order Book (Sổ lệnh): Bên phải màn hình
- Position (Vị thế): Phía dưới biểu đồ
- Order Form (Form đặt lệnh): Bên phải góc dưới màn hình
* Chú ý: Hãy xem kỹ “Quy tắc giao dịch” tại giao diện này trước khi bắt đầu và cần thiết hãy xem thêm thông tin về loại đồng tiền điện tử tại Tab “Chi tiết” bạn đang chọn giao dịch để tìm hiểu các thông tin liên quan trước khi vào lệnh.
3. Ví dụ mở vị thế Long SHIB/USDT
Bước 1: Chuẩn bị
- Phân tích thị trường và xác định xu hướng
- Tính toán size vị thế và rủi ro
Bước 2: Đặt lệnh
- Chọn cặp SHIB/USDT vĩnh cửu
- Chọn đòn bẩy (ví dụ: 5x)
- Nhập số lượng muốn giao dịch
- Đặt giá vào lệnh
Bước 3: Quản lý vị thế
- Đặt Stop Loss 2% dưới giá vào
- Đặt Take Profit 6% trên giá vào
- Theo dõi và điều chỉnh khi cần
IV. Các lưu ý quan trọng để giao dịch an toàn
1. Tâm lý giao dịch
- Kiểm soát cảm xúc, không FOMO
- Chấp nhận thua lỗ là một phần của giao dịch
- Không revenge trade (giao dịch trả thù)
- Ghi chép nhật ký giao dịch
2. Quản lý rủi ro
- Không dùng đòn bẩy quá cao
- Luôn có kế hoạch dự phòng
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư
- Không all-in một lệnh
3. Phát triển kỹ năng
- Học hỏi liên tục
- Thực hành trên tài khoản demo
- Tham gia cộng đồng trader
- Cập nhật kiến thức thị trường
V. Các sai lầm cần tránh
1. Sai lầm về quản lý vốn
- Sử dụng toàn bộ margin có sẵn
- Không đặt Stop Loss
- Nạp thêm tiền để cứu lệnh thua lỗ
2. Sai lầm về chiến lược
- Giao dịch không có kế hoạch
- Chạy theo đám đông
- Không respect xu hướng thị trường
3. Sai lầm về tâm lý
- Tham lam khi thắng
- Sợ hãi khi thua
- Thiếu kiên nhẫn
VI. Tổng kết
Giao dịch Future có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để thành công, trader cần:
- Hiểu rõ cơ chế hoạt động của Future
- Xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp
- Quản lý vốn và rủi ro hiệu quả
- Kiểm soát tốt tâm lý
- Học hỏi và phát triển liên tục
Hãy nhớ rằng không có công thức thành công nào phù hợp với tất cả mọi người. Bạn cần thời gian để tìm ra phong cách giao dịch phù hợp với bản thân và liên tục điều chỉnh để cải thiện hiệu suất giao dịch của mình.
Future là công cụ tài chính mạnh mẽ nhưng cần được sử dụng một cách có trách nhiệm. Hãy bắt đầu với số vốn nhỏ, học hỏi từ những sai lầm, và luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu. Chúc bạn thành công trên hành trình giao dịch Future của mình!
TDTP